ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成24年９月21日

　至　平成25年９月20日)

当事業年度

(自　平成25年９月21日

　至　平成26年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,305

2,736

減価償却費

946

676

長期前払費用償却額

18

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

28

退職給付引当金の増減額（△は減少）

145

70

減損損失

270

-

出店計画中止損

-

56

受取利息及び受取配当金

△17

△17

支払利息

207

160

受取損害賠償金

△834

△18

売上債権の増減額（△は増加）

△30

△69

たな卸資産の増減額（△は増加）

△305

△687

仕入債務の増減額（△は減少）

△107

982

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

65

その他

△222

218

小計

3,425

4,224

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△279

△155

法人税等の支払額

△2,179

△1,291

損害賠償金の受取額

124

836

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,093

3,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,025

△3,350

定期預金の払戻による収入

4,650

3,300

有形固定資産の取得による支出

△947

△1,212

無形固定資産の取得による支出

△42

△32

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△74

敷金及び保証金の回収による収入

29

28

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347

△1,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,550

250

長期借入金の返済による支出

△13,905

△1,638

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△238

△275

その他

△26

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,620

△1,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,875

520

現金及び現金同等物の期首残高

8,338

6,463

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,463

※ 6,983