ＰＬＡＮＴ

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年９月21日

　至　2023年９月20日)

当事業年度

(自　2023年９月21日

　至　2024年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

600

821

減価償却費

1,535

1,399

長期前払費用償却額

4

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

118

△26

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,184

△25

減損損失

1,561

1,575

補助金収入

△121

△9

退職給付制度移行益

△177

－

資産除去債務戻入益

△37

△119

固定資産売却益

－

△18

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

71

60

売上債権の増減額（△は増加）

△358

△20

棚卸資産の増減額（△は増加）

△384

△283

仕入債務の増減額（△は減少）

476

△130

未払消費税等の増減額（△は減少）

136

78

未払金の増減額（△は減少）

402

42

長期未払金の増減額（△は減少）

659

△274

その他

192

△53

小計

3,490

3,015

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△69

△58

補助金の受取額

121

9

法人税等の支払額

△616

△464

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,927

2,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,001

△691

無形固定資産の取得による支出

△217

△219

敷金及び保証金の差入による支出

△122

△2

敷金及び保証金の回収による収入

210

23

有形固定資産の売却による収入

－

60

その他

－

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,130

△832

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△826

△480

配当金の支払額

△174

△355

自己株式の取得による支出

△164

△1,301

その他

△447

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,613

△2,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183

△766

現金及び現金同等物の期首残高

6,200

6,383

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,383

※ 5,617