ダイイチ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,662,259

1,712,344

減価償却費

684,191

675,887

減損損失

16,900

21,091

過年度決算訂正関連費用

230,888

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△611

31,545

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,442

167,399

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,118

△106,800

受取利息及び受取配当金

△6,841

△6,515

受取保険金

△3,974

△6,508

支払利息

718

504

固定資産売却益

－

△466

固定資産売却損

－

84,633

固定資産除却損

6,270

2,283

投資有価証券評価損益（△は益）

－

704

売上債権の増減額（△は増加）

△24,109

△98,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

102,604

△99,746

その他の資産の増減額（△は増加）

△15,396

12,044

仕入債務の増減額（△は減少）

81,215

152,703

未払消費税等の増減額（△は減少）

132,227

22,832

その他の負債の増減額（△は減少）

△112,030

△78,798

小計

2,784,872

2,486,231

利息及び配当金の受取額

2,516

2,645

利息の支払額

△708

△503

保険金の受取額

3,974

6,508

法人税等の支払額

△601,014

△540,339

過年度決算訂正関連費用の支払額

△230,888

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,958,752

1,954,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,700

△23,200

定期預金の払戻による収入

21,600

16,000

投資有価証券の償還による収入

1,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△251,963

△302,949

有形固定資産の売却による収入

－

100,839

無形固定資産の取得による支出

△10,000

△24,754

建設協力金の支払による支出

△102,013

－

建設協力金の回収による収入

57,875

48,221

出資金の払込による支出

△10

－

出資金の回収による収入

40

－

敷金及び保証金の差入による支出

△739

△60,068

敷金及び保証金の回収による収入

6,871

543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,039

△244,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60,793

△56,004

リース債務の返済による支出

△344,589

△331,210

配当金の支払額

△217,090

△228,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△622,472

△615,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,046,239

1,094,568

現金及び現金同等物の期首残高

5,106,680

6,152,920

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,152,920

※ 7,247,488