ダイイチ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,878,925

1,662,259

減価償却費

624,471

684,191

減損損失

－

16,900

過年度決算訂正関連費用

－

230,888

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,905

△611

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,742

20,442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△72,529

10,118

受取利息及び受取配当金

△7,641

△6,841

支払利息

728

718

固定資産売却損

26,161

－

固定資産除却損

27,444

6,270

その他の特別損益（△は益）

△1,905

－

売上債権の増減額（△は増加）

△58,959

△24,109

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,831

102,604

その他の資産の増減額（△は増加）

△8,761

△15,396

仕入債務の増減額（△は減少）

153,438

81,215

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,013

132,227

その他の負債の増減額（△は減少）

164,193

△112,030

小計

2,656,368

2,788,847

利息及び配当金の受取額

2,675

2,516

利息の支払額

△667

△708

法人税等の支払額

△648,113

△601,014

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△230,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,010,262

1,958,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△513,300

△12,700

定期預金の払戻による収入

6,000

21,600

投資有価証券の償還による収入

2,304

1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,435,236

△251,963

有形固定資産の売却による収入

137,825

－

無形固定資産の取得による支出

－

△10,000

建設協力金の支払による支出

△114,300

△102,013

建設協力金の回収による収入

283,837

57,875

出資金の払込による支出

△50

△10

出資金の回収による収入

20

40

敷金及び保証金の差入による支出

△1,081

△739

敷金及び保証金の回収による収入

138,057

6,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,495,924

△290,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

280,000

－

長期借入金の返済による支出

△160,546

△60,793

リース債務の返済による支出

△319,605

△344,589

配当金の支払額

△182,883

△217,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

△383,035

△622,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131,302

1,046,239

現金及び現金同等物の期首残高

4,975,378

5,106,680

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,106,680

※ 6,152,920