ダイイチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,008,297

1,108,936

減価償却費

550,510

584,107

減損損失

－

4,845

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,894

679

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,593

12,483

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,564

6,116

受取利息及び受取配当金

△18,206

△14,986

支払利息

45,960

35,407

固定資産圧縮損

10,870

－

固定資産除却損

23,145

26,026

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,339

－

売上債権の増減額（△は増加）

△37,745

△132,306

国庫補助金

△10,870

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119,047

△25,499

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,942

△108,774

仕入債務の増減額（△は減少）

201,866

99,120

未払消費税等の増減額（△は減少）

85,783

9,603

その他の負債の増減額（△は減少）

32,456

211,285

小計

1,785,002

1,817,046

利息及び配当金の受取額

5,493

2,366

利息の支払額

△44,985

△34,815

法人税等の支払額

△374,386

△365,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,371,125

1,419,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△175,201

△25,201

定期預金の払戻による収入

206,000

498,000

有形固定資産の取得による支出

△177,412

△647,638

有形固定資産の売却による収入

243,624

－

国庫補助金による収入

10,870

－

投資有価証券の売却による収入

50,000

－

貸付金の回収による収入

280

－

建設協力金の支払による支出

△269,598

△289,439

建設協力金の回収による収入

69,211

85,648

敷金及び保証金の差入による支出

△244,338

△64,183

敷金及び保証金の回収による収入

9,041

91,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277,523

△351,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

－

長期借入金の返済による支出

△781,278

△641,214

リース債務の返済による支出

△243,477

△273,519

自己株式の取得による支出

△24

△69

配当金の支払額

△97,059

△85,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,151,840

△1,000,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,238

67,365

現金及び現金同等物の期首残高

1,384,683

1,326,445

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,326,445

※ 1,393,810