ダイイチ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

874,950

1,008,297

減価償却費

499,987

550,510

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,975

△1,894

退職給付引当金の増減額（△は減少）

18,251

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

14,593

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,648

13,564

受取利息及び受取配当金

△13,903

△18,206

支払利息

60,604

45,960

固定資産圧縮損

－

10,870

固定資産除却損

5,002

23,145

株式交付費

32,592

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△7,339

売上債権の増減額（△は増加）

△15,968

△37,745

国庫補助金

－

△10,870

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,769

△119,047

その他の資産の増減額（△は増加）

22,664

△6,942

仕入債務の増減額（△は減少）

33,857

201,866

未払消費税等の増減額（△は減少）

45,736

85,783

その他の負債の増減額（△は減少）

△40,970

32,456

小計

1,517,249

1,785,002

利息及び配当金の受取額

3,735

5,493

利息の支払額

△59,671

△44,985

法人税等の支払額

△290,404

△374,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,170,908

1,371,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△544,701

△175,201

定期預金の払戻による収入

76,600

206,000

有形固定資産の取得による支出

△104,770

△177,412

有形固定資産の売却による収入

50,000

243,624

国庫補助金による収入

－

10,870

投資有価証券の売却による収入

－

50,000

貸付金の回収による収入

1,742

280

建設協力金の支払による支出

－

△269,598

建設協力金の回収による収入

44,401

69,211

敷金及び保証金の差入による支出

△342,586

△244,338

敷金及び保証金の回収による収入

10,633

9,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

△808,681

△277,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△30,000

長期借入金の返済による支出

△859,304

△781,278

株式の発行による収入

1,565,003

－

リース債務の返済による支出

△180,678

△243,477

自己株式の取得による支出

△83

△24

配当金の支払額

△60,003

△97,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

464,933

△1,151,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

827,160

△58,238

現金及び現金同等物の期首残高

557,523

1,384,683

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,384,683

※ 1,326,445