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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△240,312
△1,348,923
減価償却費
343,868
483,986
減損損失
89,086
430,797
災害損失
25,830
―
のれん償却額
8,821
固定資産処分損益（△は益）
17,889
33,588
固定資産売却損益（△は益）
△52,129
△6,267
受取補償金
△27,823
リース解約損
2,037
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,786
△8,708
受取利息及び受取配当金
△11,250
△9,181
支払利息
96,708
110,528
売上債権の増減額（△は増加）
△96,228
74,534
棚卸資産の増減額（△は増加）
284,624
49,458
仕入債務の増減額（△は減少）
78,499
19,906
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,035
35,593
長期前払費用の増減額（△は増加）
15,635
19,881
その他
△205,663
44,941
小計
293,914
△65,004
利息及び配当金の受取額
480
423
利息の支払額
△97,830
△109,603
補償金の受取額
27,823
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,268
△30,081
220,119
△204,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,282
△35,333
有形固定資産の売却による収入
45,412
10,368
無形固定資産の取得による支出
△1,400
△2,000
投資有価証券の取得による支出
△269,910
△30,587
投資有価証券の売却による収入
154,735
100,149
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△119,777
敷金及び保証金の回収による収入
177,975
235,460
敷金及び保証金の差入による支出
△59,160
△6,733
資産除去債務の履行による支出
△5,232
△52,354
2,093
3,069
△23,768
102,261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,200,000
100,000
長期借入れによる収入
600,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△1,187,873
△707,938
株式の発行による収入
649,541
リース債務の返済による支出
△424,437
△381,626
割賦債務の返済による支出
△4,392
△2,487
配当金の支払額
△120,656
△198,384
330,000
62,640
89,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
258,990
△12,899
現金及び現金同等物の期首残高
1,314,617
1,573,608
現金及び現金同等物の期末残高
1,560,708
