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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
426,474
△1,906,898
減価償却費
721,438
645,216
減損損失
79,551
38,943
事業撤退損
―
2,144,100
固定資産売却損益（△は益）
△5,909
リース解約益
△29,432
受取補償金
△63,313
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,000
△6,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,105
△15,127
受取利息及び受取配当金
△17,238
△14,526
支払利息
119,136
100,481
売上債権の増減額（△は増加）
△14,045
23,504
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,015,859
97,088
仕入債務の増減額（△は減少）
628,720
△923,275
未払消費税等の増減額（△は減少）
38,347
△131,477
長期前払費用の増減額（△は増加）
22,328
15,045
その他
293,332
△190,165
小計
3,219,053
△129,000
利息及び配当金の受取額
1,326
2,057
利息の支払額
△116,367
△100,365
補償金の受取額
305,442
事業撤退に伴う支払額
△2,144,100
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△49,960
△40,314
3,359,493
△2,411,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△173,663
△121,240
有形固定資産の売却による収入
5,909
無形固定資産の取得による支出
△2,454
△2,800
投資有価証券の取得による支出
△99,804
△10,500
投資有価証券の売却による収入
102,917
貸付けによる支出
△150,000
貸付金の回収による収入
150,000
敷金及び保証金の回収による収入
325,420
187,000
敷金及び保証金の差入による支出
△6,221
△1,862
資産除去債務の履行による支出
△8,749
△4,454
保険積立金の解約による収入
134,751
2,621
2,899
124,817
204,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,700,000
1,400,000
長期借入れによる収入
1,586,400
長期借入金の返済による支出
△1,898,461
△1,655,510
株式の発行による収入
2,039,198
リース債務の返済による支出
△497,018
△468,271
割賦債務の返済による支出
△6,647
△6,437
配当金の支払額
△1,058
△5
△2,516,786
1,308,973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
967,525
△897,796
現金及び現金同等物の期首残高
1,244,888
2,212,414
現金及び現金同等物の期末残高
1,314,617
