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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
172,386
426,474
減価償却費
751,389
721,438
減損損失
163,281
79,551
災害損失
181,191
―
固定資産売却損益（△は益）
△20,000
リース解約益
△29,432
受取補償金
△362,554
△63,313
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,000
1,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,901
△3,105
受取利息及び受取配当金
△30,383
△17,238
支払利息
132,689
119,136
売上債権の増減額（△は増加）
△58,491
△14,045
たな卸資産の増減額（△は増加）
222,989
1,015,859
仕入債務の増減額（△は減少）
△425,662
628,720
未払消費税等の増減額（△は減少）
83,131
38,347
長期前払費用の増減額（△は増加）
12,081
22,328
その他
△42,085
293,332
小計
761,062
3,219,053
利息及び配当金の受取額
13,163
1,326
利息の支払額
△131,575
△116,367
補償金の受取額
305,442
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19,303
△49,960
623,347
3,359,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,045
△173,663
有形固定資産の売却による収入
20,000
無形固定資産の取得による支出
△2,454
投資有価証券の取得による支出
△499,800
△99,804
投資有価証券の売却による収入
501,446
102,917
貸付けによる支出
△150,000
敷金及び保証金の回収による収入
360,787
325,420
敷金及び保証金の差入による支出
△46,042
△6,221
資産除去債務の履行による支出
△86,027
△8,749
保険積立金の解約による収入
134,751
△6,278
2,621
215,040
124,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△1,700,000
長期借入れによる収入
1,586,400
長期借入金の返済による支出
△2,162,852
△1,898,461
リース債務の返済による支出
△559,844
△497,018
割賦債務の返済による支出
△7,067
△6,647
配当金の支払額
△1,250
△1,058
1
△3,031,013
△2,516,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,192,625
967,525
現金及び現金同等物の期首残高
3,437,514
1,244,888
現金及び現金同等物の期末残高
2,212,414
