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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,348,923
△684,127
減価償却費
483,986
417,176
減損損失
430,797
94,430
のれん償却額
8,821
21,172
固定資産処分損益（△は益）
33,588
―
固定資産売却損益（△は益）
△6,267
△4,166
リース解約損
2,037
6,119
投資有価証券評価損益（△は益）
10,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,000
△2,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,708
△3,578
受取利息及び受取配当金
△9,181
△8,788
支払利息
110,528
112,535
売上債権の増減額（△は増加）
74,534
△52,895
棚卸資産の増減額（△は増加）
49,458
348,157
仕入債務の増減額（△は減少）
19,906
542,123
未払消費税等の増減額（△は減少）
35,593
51,598
長期前払費用の増減額（△は増加）
19,881
2,247
その他
44,941
90,428
小計
△65,004
940,934
利息及び配当金の受取額
423
444
利息の支払額
△109,603
△112,905
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,081
△32,608
△204,266
795,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,333
△63,626
有形固定資産の売却による収入
10,368
7,100
無形固定資産の取得による支出
△700
投資有価証券の取得による支出
△30,587
△29,634
投資有価証券の売却による収入
100,149
60,147
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△119,777
敷金及び保証金の回収による収入
235,460
175,712
敷金及び保証金の差入による支出
△6,733
△25,574
資産除去債務の履行による支出
△52,354
△7,840
3,069
2,333
102,261
117,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△707,938
△644,676
株式の発行による収入
649,541
リース債務の返済による支出
△381,626
△348,128
割賦債務の返済による支出
△2,487
配当金の支払額
△198,384
△172,757
330,000
△330,000
89,104
△1,495,561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,899
△581,779
現金及び現金同等物の期首残高
1,573,608
1,560,708
現金及び現金同等物の期末残高
978,928
