ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,212,797

2,213,597

減価償却費

258,913

312,908

減損損失

9,173

768,761

のれん償却額

21,119

36,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

127,412

136,702

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,566

13,503

受取利息及び受取配当金

△13,300

△10,633

支払利息

60,648

57,921

為替差損益（△は益）

△8,304

△11,990

固定資産売却益

△18

△45,184

固定資産除却損

3,985

2,931

子会社株式評価損

89,515

－

売上債権の増減額（△は増加）

△282,852

△271,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,657,186

△186,336

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,125

248,735

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

142,098

△40,422

前受金の増減額（△は減少）

150,564

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

8,657

未払又は未収消費税等の増減額

115,859

△68,032

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13,219

△32,042

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17,540

13,910

その他

91,554

△240,669

小計

4,587,034

2,907,640

利息及び配当金の受取額

13,300

10,633

利息の支払額

△61,198

△58,144

法人税等の還付額

3,960

234,229

法人税等の支払額

△1,422,936

△1,190,650

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,120,160

1,903,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,577,910

△607,468

有形固定資産の売却による収入

18

49,235

無形固定資産の取得による支出

△1,957

△1,721

投資有価証券の取得による支出

△16,461

△299,449

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△44,544

敷金及び保証金の差入による支出

△67,738

△76,105

敷金及び保証金の回収による収入

16,948

10,801

短期貸付金の回収による収入

200,000

－

長期貸付けによる支出

－

△25,000

長期貸付金の回収による収入

62,400

62,400

その他

△98,283

5,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,482,984

△926,346

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

980,000

短期借入金の返済による支出

△1,712,000

△970,000

長期借入れによる収入

1,030,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△642,814

△489,830

セール・アンド・リースバックによる収入

27,160

－

割賦債務の返済による支出

△98,752

△176,605

リース債務の返済による支出

△82,035

△98,177

自己株式の処分による収入

153

－

自己株式の取得による支出

△7,611

△3,731

配当金の支払額

△469,167

△785,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

△455,068

△843,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,230

56,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,337

189,632

現金及び現金同等物の期首残高

2,931,810

3,133,148

現金及び現金同等物の期末残高

3,133,148

3,322,781