ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

8,939,356

8,232,106

原材料又は商品の仕入れによる支出

△2,484,052

△1,994,962

人件費の支出

△2,212,924

△1,906,194

その他の営業支出

△4,346,167

△3,791,101

小計

△103,787

539,848

利息及び配当金の受取額

152

27

利息の支払額

△25,705

△28,351

法人税等の支払額

△16,486

△32,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

△145,827

479,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△155,787

△108,673

無形固定資産の取得による支出

△13,352

△12,607

敷金及び保証金の差入による支出

△12,635

△24,897

敷金及び保証金の回収による収入

161,927

83,055

長期貸付金の回収による収入

5,040

5,040

短期貸付けによる支出

△1,000

△230,000

資産除去債務の履行による支出

△3,045

△41,346

その他の支出

△1,780

△1,305

その他の収入

460

480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,172

△330,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△270,000

長期借入金の返済による支出

△146,086

△110,576

社債の償還による支出

△170,000

△170,000

株式の発行による収入

－

342,824

自己株式の取得による支出

△1,816

△59

自己株式の売却による収入

－

7

配当金の支払額

△381

△226

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,715

91,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,830

5,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81,453

246,412

現金及び現金同等物の期首残高

1,051,756

970,303

現金及び現金同等物の期末残高

※ 970,303

※ 1,216,715