ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,213,597

2,915,362

減価償却費

312,908

338,866

減損損失

768,761

187,280

のれん償却額

36,480

42,548

関係会社清算損益（△は益）

－

250,104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

136,702

3,817

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,503

10,860

受取利息及び受取配当金

△10,633

△10,058

支払利息

57,921

69,636

為替差損益（△は益）

△11,990

△22,937

固定資産売却益

△45,184

－

固定資産除却損

2,931

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,170

関係会社株式評価損

－

20,331

売上債権の増減額（△は増加）

△271,157

△85,165

棚卸資産の増減額（△は増加）

△186,336

△585,024

仕入債務の増減額（△は減少）

248,735

△221,206

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△40,422

132,820

契約負債の増減額（△は減少）

8,657

160,375

未払又は未収消費税等の増減額

△68,032

△285,950

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32,042

△144,288

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,910

75,342

その他

△240,669

△81,914

小計

2,907,640

2,769,631

利息及び配当金の受取額

10,633

10,058

利息の支払額

△58,144

△70,001

法人税等の還付額

234,229

564,674

法人税等の支払額

△1,190,650

△1,303,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,903,707

1,970,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△36,000

有形固定資産の取得による支出

△607,468

△834,778

有形固定資産の売却による収入

49,235

－

無形固定資産の取得による支出

△1,721

△59,783

投資有価証券の取得による支出

△299,449

△108,869

投資有価証券の売却による収入

－

58,832

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△44,544

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

8,965

関係会社株式の取得による支出

－

△21,691

敷金及び保証金の差入による支出

△76,105

△110,548

敷金及び保証金の回収による収入

10,801

24,886

長期貸付けによる支出

△25,000

－

長期貸付金の回収による収入

62,400

67,200

その他

5,505

△42,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△926,346

△1,054,066

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

△168,562

長期借入れによる収入

700,000

1,878,708

長期借入金の返済による支出

△489,830

△986,741

割賦債務の返済による支出

△176,605

△240,208

リース債務の返済による支出

△98,177

△99,855

自己株式の取得による支出

△3,731

△904,022

配当金の支払額

△785,603

△1,179,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△843,948

△1,700,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,219

88,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,632

△694,543

現金及び現金同等物の期首残高

3,133,148

3,322,781

現金及び現金同等物の期末残高

3,322,781

2,628,237