ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

656,510

1,816,426

減価償却費

189,571

246,547

減損損失

68,602

278,554

のれん償却額

28,943

28,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

102,195

454,578

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,155

21,491

受取利息及び受取配当金

△562

△495

支払利息

38,587

36,337

為替差損益（△は益）

20,423

621

固定資産除却損

0

8,553

子会社株式売却益

－

△136,419

子会社株式評価損

－

48,095

売上債権の増減額（△は増加）

△288,533

△939,951

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,258,859

△83,316

仕入債務の増減額（△は減少）

57,172

90,002

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△3,179

△5,741

前受金の増減額（△は減少）

△79,437

520,657

未払又は未収消費税等の増減額

△4,068

91,136

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△22,910

△147,254

その他の流動負債の増減額（△は減少）

31,069

6,548

その他

△16,515

△21,001

小計

△489,144

2,314,314

利息及び配当金の受取額

562

495

利息の支払額

△37,186

△36,135

法人税等の還付額

－

42,034

法人税等の支払額

△305,095

△670,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

△830,865

1,649,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△40,000

定期預金の払戻による収入

－

40,000

有形固定資産の取得による支出

△575,791

△161,251

無形固定資産の取得による支出

△67,991

△12,159

敷金及び保証金の差入による支出

△40,159

△54,722

敷金及び保証金の回収による収入

9,124

41,396

長期貸付金の回収による収入

－

10,800

関係会社貸付けによる支出

－

△3,324

関係会社株式の取得による支出

△48,674

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△14,643

その他

△46,789

△59,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△770,280

△253,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,321,000

1,198,000

短期借入金の返済による支出

△1,457,201

△1,399,999

長期借入れによる収入

800,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△418,285

△661,760

セール・アンド・リースバックによる収入

103,311

－

リース債務の返済による支出

△10,624

△24,824

非支配株主からの払込みによる収入

100

－

自己株式の売却による収入

8

1

自己株式の取得による支出

△200,030

△21

配当金の支払額

－

△96,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

138,278

△684,970

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,421

7,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,467,289

719,541

現金及び現金同等物の期首残高

2,606,248

1,282,476

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

143,517

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,282,476

2,002,017