ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,452,655

656,510

減価償却費

160,323

189,571

減損損失

118,137

68,602

のれん償却額

21,119

28,943

貸倒引当金の増減額（△は減少）

182,585

102,195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,306

△8,155

受取利息及び受取配当金

△11,158

△562

支払利息

25,556

38,587

為替差損益（△は益）

9,732

20,423

売上債権の増減額（△は増加）

520,954

△288,533

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,805,477

△1,258,859

仕入債務の増減額（△は減少）

8,026

57,172

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

183,157

△3,179

前受金の増減額（△は減少）

△145,588

△79,437

未払又は未収消費税等の増減額

△160,452

△4,068

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,642

△22,910

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,785

31,069

その他

17,807

△16,515

小計

△429,740

△489,144

利息及び配当金の受取額

5,102

562

利息の支払額

△25,494

△37,186

法人税等の支払額

△493,050

△305,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

△943,183

△830,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△272,602

△575,791

無形固定資産の取得による支出

△1,992

△67,991

敷金及び保証金の差入による支出

△44,028

△40,159

敷金及び保証金の回収による収入

39,665

9,124

短期貸付けによる支出

△102,620

－

短期貸付金の回収による収入

103,010

－

関係会社貸付けによる支出

△370,750

－

関係会社株式の取得による支出

△50,000

△48,674

その他

△143,091

△46,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△842,410

△770,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,044,000

1,321,000

短期借入金の返済による支出

△879,000

△1,457,201

長期借入れによる収入

700,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△115,870

△418,285

セール・アンド・リースバックによる収入

－

103,311

リース債務の返済による支出

－

△10,624

非支配株主からの払込みによる収入

－

100

自己株式の取得による支出

△34

△200,030

その他

－

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,749,095

138,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

△4,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,357

△1,467,289

現金及び現金同等物の期首残高

2,535,917

2,606,248

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

106,688

143,517

現金及び現金同等物の期末残高

2,606,248

1,282,476