ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

13,646,711

14,937,059

原材料又は商品の仕入れによる支出

△4,469,630

△6,779,831

人件費の支出

△2,750,718

△2,921,989

その他の営業支出

△4,588,431

△5,664,978

小計

1,837,930

△429,740

利息及び配当金の受取額

1,411

5,102

利息の支払額

△18,318

△25,494

法人税等の支払額

△59,436

△493,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,761,586

△943,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211,236

△272,602

無形固定資産の取得による支出

△7,610

△1,992

敷金及び保証金の差入による支出

△13,240

△44,028

敷金及び保証金の回収による収入

42,807

39,665

長期貸付金の回収による収入

640

－

短期貸付けによる支出

△3,000

△102,620

短期貸付金の回収による収入

240

103,010

関係会社貸付けによる支出

△213,300

△370,750

資産除去債務の履行による支出

－

△3,917

子会社株式の取得による支出

－

△50,000

保険積立金の積立による支出

－

△10,497

その他の支出

△6,316

△128,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

△411,015

△842,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

2,044,000

短期借入金の返済による支出

△310,000

△879,000

長期借入れによる収入

500,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△115,870

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△61

△34

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△66,430

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

373,507

1,749,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,724,098

△36,357

現金及び現金同等物の期首残高

811,819

2,535,917

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

106,688

現金及び現金同等物の期末残高

2,535,917

2,606,248