ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

8,858,901

13,646,711

原材料又は商品の仕入れによる支出

△2,688,529

△4,469,630

人件費の支出

△2,201,837

△2,750,718

その他の営業支出

△3,929,734

△4,588,431

小計

38,799

1,837,930

利息及び配当金の受取額

4,215

1,411

利息の支払額

△23,064

△18,318

法人税等の支払額

△32,927

△59,436

和解金の受取額

193,800

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,822

1,761,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△517,652

△211,236

有形固定資産の売却による収入

27,628

－

無形固定資産の取得による支出

△8,850

△7,610

敷金及び保証金の差入による支出

△169,307

△13,240

敷金及び保証金の回収による収入

179,439

42,807

長期貸付金の回収による収入

5,040

640

短期貸付けによる支出

△686,000

△3,000

短期貸付金の回収による収入

916,275

240

関係会社貸付けによる支出

－

△213,300

資産除去債務の履行による支出

△44,175

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,306,534

－

その他の支出

△6,375

△6,316

その他の収入

34

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,610,478

△411,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△420,000

△310,000

長期借入れによる収入

300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△51,260

△300,000

社債の償還による支出

△125,000

△50,000

株式の発行による収入

1,219,356

－

自己株式の取得による支出

△46

△61

自己株式の売却による収入

8

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△66,430

配当金の支払額

△83

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,022,975

373,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,784

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△404,896

1,724,098

現金及び現金同等物の期首残高

1,216,715

811,819

現金及び現金同等物の期末残高

811,819

2,535,917