ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

8,232,106

8,858,901

原材料又は商品の仕入れによる支出

△1,994,962

△2,688,529

人件費の支出

△1,906,194

△2,201,837

その他の営業支出

△3,791,101

△3,929,734

小計

539,848

38,799

利息及び配当金の受取額

27

4,215

利息の支払額

△28,351

△23,064

法人税等の支払額

△32,009

△32,927

和解金の受取額

－

193,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

479,514

180,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108,673

△517,652

有形固定資産の売却による収入

－

27,628

無形固定資産の取得による支出

△12,607

△8,850

敷金及び保証金の差入による支出

△24,897

△169,307

敷金及び保証金の回収による収入

83,055

179,439

長期貸付金の回収による収入

5,040

5,040

短期貸付けによる支出

△230,000

△686,000

短期貸付金の回収による収入

－

916,275

資産除去債務の履行による支出

△41,346

△44,175

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,306,534

その他の支出

△1,305

△6,375

その他の収入

480

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△330,254

△1,610,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

100,000

短期借入金の返済による支出

△270,000

△420,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△110,576

△51,260

社債の償還による支出

△170,000

△125,000

株式の発行による収入

342,824

1,219,356

自己株式の取得による支出

△59

△46

自己株式の売却による収入

7

8

配当金の支払額

△226

△83

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,969

1,022,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,182

1,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

246,412

△404,896

現金及び現金同等物の期首残高

970,303

1,216,715

現金及び現金同等物の期末残高

1,216,715

811,819