ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,469,381

3,523,171

減価償却費

429,061

515,851

減損損失

268,545

331,956

のれん償却額

46,490

142,517

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,650

△35,679

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,847

60,958

受取利息及び受取配当金

△7,085

△3,126

支払利息

127,615

240,841

為替差損益（△は益）

5,776

△566

持分法による投資損益（△は益）

－

△8,376

段階取得に係る差損益（△は益）

－

76,246

固定資産売却益

△2,340

△346,700

投資有価証券売却損益（△は益）

179,437

△6,399

売上債権の増減額（△は増加）

△36,219

△325,841

棚卸資産の増減額（△は増加）

△320,110

△1,508,837

仕入債務の増減額（△は減少）

184,427

349,961

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△2,418

17,941

契約負債の増減額（△は減少）

81,753

266,994

未払又は未収消費税等の増減額

238,842

170,326

その他の流動資産の増減額（△は増加）

25,703

△96,329

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,918

△18,625

その他

△225,761

21,269

小計

3,442,683

3,367,554

利息及び配当金の受取額

7,085

3,126

利息の支払額

△124,445

△244,738

法人税等の還付額

316,086

435

法人税等の支払額

△1,732,827

△1,366,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,908,583

1,759,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,000

△15,000

定期預金の払戻による収入

－

87,001

有形固定資産の取得による支出

△1,552,433

△567,504

有形固定資産の売却による収入

3,136

1,036,700

無形固定資産の取得による支出

△12,681

△320

投資有価証券の取得による支出

－

△240

投資有価証券の売却による収入

153,567

22,860

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△746,868

関係会社株式の取得による支出

△30,000

－

長期貸付金の回収による収入

232,000

4,800

敷金及び保証金の差入による支出

△175,475

△377,647

敷金及び保証金の回収による収入

21,853

69,858

その他

△46,959

30,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,442,993

△455,738

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△243,000

1,294,429

長期借入れによる収入

2,447,315

1,452,200

長期借入金の返済による支出

△1,819,801

△1,857,775

割賦債務の返済による支出

△244,291

△264,610

リース債務の返済による支出

△90,312

△147,042

自己株式の取得による支出

△1,590

△526,641

配当金の支払額

△1,532,785

△1,532,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,484,466

△1,581,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,655

△10,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△987,220

△288,033

現金及び現金同等物の期首残高

2,628,237

1,641,513

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

497

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,641,513

1,353,480