ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,915,362

2,469,381

減価償却費

338,866

429,061

減損損失

187,280

268,545

のれん償却額

42,548

46,490

関係会社清算損益（△は益）

250,104

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,817

△7,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,860

△6,847

受取利息及び受取配当金

△10,058

△7,085

支払利息

69,636

127,615

為替差損益（△は益）

△22,937

5,776

固定資産売却益

－

△2,340

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,170

179,437

関係会社株式評価損

20,331

－

売上債権の増減額（△は増加）

△85,165

△36,219

棚卸資産の増減額（△は増加）

△585,024

△320,110

仕入債務の増減額（△は減少）

△221,206

184,427

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

132,820

△2,418

契約負債の増減額（△は減少）

160,375

81,753

未払又は未収消費税等の増減額

△285,950

238,842

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△144,288

25,703

その他の流動負債の増減額（△は減少）

75,342

△5,918

その他

△81,914

△225,761

小計

2,769,631

3,442,683

利息及び配当金の受取額

10,058

7,085

利息の支払額

△70,001

△124,445

法人税等の還付額

564,674

316,086

法人税等の支払額

△1,303,780

△1,732,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,970,582

1,908,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,000

△36,000

有形固定資産の取得による支出

△834,778

△1,552,433

有形固定資産の売却による収入

－

3,136

無形固定資産の取得による支出

△59,783

△12,681

投資有価証券の取得による支出

△108,869

－

投資有価証券の売却による収入

58,832

153,567

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8,965

－

関係会社株式の取得による支出

△21,691

△30,000

長期貸付金の回収による収入

67,200

232,000

敷金及び保証金の差入による支出

△110,548

△175,475

敷金及び保証金の回収による収入

24,886

21,853

その他

△42,278

△46,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,054,066

△1,442,993

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△168,562

△243,000

長期借入れによる収入

1,878,708

2,447,315

長期借入金の返済による支出

△986,741

△1,819,801

割賦債務の返済による支出

△240,208

△244,291

リース債務の返済による支出

△99,855

△90,312

自己株式の取得による支出

△904,022

△1,590

配当金の支払額

△1,179,329

△1,532,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,700,011

△1,484,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

88,951

31,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△694,543

△987,220

現金及び現金同等物の期首残高

3,322,781

2,628,237

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

497

現金及び現金同等物の期末残高

2,628,237

1,641,513