杉田エース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

458

1,069

減価償却費

269

317

のれん償却額

－

86

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

21

受取利息及び受取配当金

△15

△16

支払利息

7

31

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△73

△1

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

減損損失

－

6

店舗閉鎖損失

－

52

負ののれん発生益

－

△35

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△945

△1,973

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7

△238

未収入金の増減額（△は増加）

46

92

その他の資産の増減額（△は増加）

1

△50

仕入債務の増減額（△は減少）

826

2,136

その他の負債の増減額（△は減少）

△116

36

小計

477

1,627

利息及び配当金の受取額

15

16

利息の支払額

△7

△31

法人税等の支払額

△261

△198

営業活動によるキャッシュ・フロー

223

1,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

69

有形及び無形固定資産の取得による支出

△487

△171

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

97

82

有形固定資産の売却による収入

－

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,210

－

貸付けによる支出

－

△23

貸付金の回収による収入

0

0

合併による収入

－

11

その他

△29

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,634

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△165

長期借入れによる収入

3,700

400

長期借入金の返済による支出

△495

△1,236

配当金の支払額

△160

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,043

△1,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

632

227

現金及び現金同等物の期首残高

3,826

4,459

現金及び現金同等物の期末残高

4,459

4,686