杉田エース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

564

458

減価償却費

248

269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

11

受取利息及び受取配当金

△20

△15

支払利息

7

7

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△51

△73

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

店舗閉鎖損失

79

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,571

△945

棚卸資産の増減額（△は増加）

△247

△7

未収入金の増減額（△は増加）

33

46

その他の資産の増減額（△は増加）

46

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,764

826

その他の負債の増減額（△は減少）

△104

△116

小計

1,356

477

利息及び配当金の受取額

20

15

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△191

△261

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,179

223

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△262

△487

投資有価証券の取得による支出

△8

△4

投資有価証券の売却による収入

142

97

有形固定資産の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,210

貸付金の回収による収入

2

0

その他

△94

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△221

△2,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600

3,700

長期借入金の返済による支出

△453

△495

配当金の支払額

△160

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14

3,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

943

632

現金及び現金同等物の期首残高

2,883

3,826

現金及び現金同等物の期末残高

3,826

4,459