杉田エース

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杉田エースのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	573	564
減価償却費	248	248
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30	21
賞与引当金の増減額（△は減少）	40	△13
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	3
受取利息及び受取配当金	△21	△20
支払利息	8	7
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	65	△51
固定資産除売却損益（△は益）	21	1
店舗閉鎖損失	－	79
売上債権の増減額（△は増加）	△561	2,571
たな卸資産の増減額（△は増加）	△378	△247
未収入金の増減額（△は増加）	247	33
その他の資産の増減額（△は増加）	49	46
仕入債務の増減額（△は減少）	817	△1,764
その他の負債の増減額（△は減少）	293	△104
小計	1,441	1,356
利息及び配当金の受取額	21	20
利息の支払額	△8	△7
法人税等の支払額	△313	△191
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,142	1,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△406	△262
投資有価証券の取得による支出	△9	△8
投資有価証券の売却による収入	－	142
有形固定資産の売却による収入	62	0
貸付金の回収による収入	0	2
その他	△27	△94
投資活動によるキャッシュ・フロー	△380	△221
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	250	600
長期借入金の返済による支出	△494	△453
自己株式の取得による支出	△0	－
配当金の支払額	△160	△160
財務活動によるキャッシュ・フロー	△405	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	356	943
現金及び現金同等物の期首残高	2,527	2,883
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,883	※ 3,826