杉田エース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,029

783

減価償却費

205

233

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

14

受取利息及び受取配当金

△24

△20

支払利息

13

9

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

0

10

ゴルフ会員権評価損

－

21

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

3

固定資産除売却損益（△は益）

△30

△169

売上債権の増減額（△は増加）

536

△226

たな卸資産の増減額（△は増加）

△292

△148

未収入金の増減額（△は増加）

△137

37

その他の資産の増減額（△は増加）

14

117

仕入債務の増減額（△は減少）

178

677

その他の負債の増減額（△は減少）

89

△107

小計

1,579

1,276

利息及び配当金の受取額

24

20

利息の支払額

△13

△9

法人税等の支払額

△380

△377

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,209

909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

230

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△799

△447

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

有形固定資産の売却による収入

46

388

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

3

0

その他

△16

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△545

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400

－

長期借入金の返済による支出

△1,866

△651

配当金の支払額

△134

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△601

△812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62

12

現金及び現金同等物の期首残高

2,451

2,514

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,514

※ 2,527