杉田エース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

913

1,029

減価償却費

210

205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△5

受取利息及び受取配当金

△24

△24

支払利息

17

13

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△12

0

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△30

売上債権の増減額（△は増加）

638

536

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28

△292

未収入金の増減額（△は増加）

6

△137

その他の資産の増減額（△は増加）

10

14

仕入債務の増減額（△は減少）

△756

178

その他の負債の増減額（△は減少）

242

89

小計

1,252

1,579

利息及び配当金の受取額

24

24

利息の支払額

△17

△13

法人税等の支払額

△345

△380

営業活動によるキャッシュ・フロー

913

1,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

230

有形及び無形固定資産の取得による支出

△488

△799

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

有形固定資産の売却による収入

0

46

投資有価証券の売却による収入

23

－

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

1

3

その他

△28

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500

△545

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,301

△1,866

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△134

△134

財務活動によるキャッシュ・フロー

△535

△601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121

62

現金及び現金同等物の期首残高

2,573

2,451

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,451

※ 2,514