杉田エース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,197

966

減価償却費

317

313

のれん償却額

86

86

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△22

受取利息及び受取配当金

△17

△18

支払利息

29

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△15

固定資産除売却損益（△は益）

8

3

減損損失

－

28

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△71

1,760

災害義援金

5

3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71

△250

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△3

－

未収入金の増減額（△は増加）

△11

108

その他の資産の増減額（△は増加）

3

23

仕入債務の増減額（△は減少）

△458

526

その他の負債の増減額（△は減少）

176

△289

小計

1,198

3,295

利息及び配当金の受取額

17

18

利息の支払額

△29

△26

法人税等の支払額

△548

△379

災害義援金の支払額

△3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

633

2,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△129

△112

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

29

27

有形固定資産の売却による収入

25

－

貸付金の回収による収入

2

2

その他

△4

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400

－

長期借入金の返済による支出

△844

△882

配当金の支払額

△214

△268

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△659

△1,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106

1,662

現金及び現金同等物の期首残高

4,686

4,593

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

12

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,593

※ 6,255