杉田エース

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,069

1,197

減価償却費

317

317

のれん償却額

86

86

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

△20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

6

受取利息及び受取配当金

△16

△17

支払利息

31

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△22

固定資産除売却損益（△は益）

0

8

減損損失

6

－

店舗閉鎖損失

52

－

負ののれん発生益

△35

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,973

△71

災害義援金

－

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

△238

△71

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

△3

未収入金の増減額（△は増加）

92

△11

その他の資産の増減額（△は増加）

△50

3

仕入債務の増減額（△は減少）

2,136

△458

その他の負債の増減額（△は減少）

36

176

小計

1,627

1,198

利息及び配当金の受取額

16

17

利息の支払額

△31

△29

法人税等の支払額

△198

△548

災害義援金の支払額

－

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,412

633

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

69

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△171

△129

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

82

29

有形固定資産の売却による収入

0

25

貸付けによる支出

△23

－

貸付金の回収による収入

0

2

合併による収入

11

－

その他

11

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△165

－

長期借入れによる収入

400

400

長期借入金の返済による支出

△1,236

△844

配当金の支払額

△160

△214

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,162

△659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227

△106

現金及び現金同等物の期首残高

4,459

4,686

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

12

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,686

※ 4,593