星医療酸器のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,456,832 | 1,622,824 |
| 減価償却費 | 765,527 | 889,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,190 | 44,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,772 | △2,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,864 | 21,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,992 | △19,069 |
| 支払利息 | 5,616 | 8,253 |
| 補助金収入 | △12,081 | ― |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △2,610 | △1,915 |
| 無形固定資産除却損 | 7,703 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △186,252 | △48,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △21,952 | △105,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 563,238 | 76,407 |
| 自己株式取得費用 | 21,329 | ― |
| その他 | 168,932 | △4,674 |
| 小計 | 2,803,574 | 2,481,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,135 | 19,471 |
| 利息の支払額 | △5,616 | △8,253 |
| 補助金の受取額 | 12,081 | ― |
| 法人税等の支払額 | △349,532 | △518,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,641 | 1,974,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,915 | △571,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,440 | 5,520 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,352 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,594 | △86,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,668 | △26,568 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,700 | ― |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,261 | ― |
| 長期貸付金の貸付による支出 | △17,000 | △700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,173 | 1,045 |
| その他の支出 | △12,249 | △12,808 |
| その他の収入 | 462 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,142 | △690,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △628,449 | △783,059 |
| 自己株式の取得による支出 | △649,924 | △336 |
| 配当金の支払額 | △162,244 | △153,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,440,618 | △936,899 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,880 | 347,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,397,834 | 8,372,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,372,714 | 8,720,258 |
