星医療酸器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,261,865

1,051,399

減価償却費

649,905

682,995

減損損失

58,778

―

ゴルフ会員権評価損

―

9,550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,560

275,970

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,232

△4,782

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,400

4,436

受取利息及び受取配当金

△17,428

△20,337

支払利息

8,282

8,824

有形固定資産除売却損益（△は益）

△803

33,375

売上債権の増減額（△は増加）

269,928

△65,916

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,996

△14,036

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,631

△85,775

その他

101,031

△26,033

小計

2,260,003

1,849,670

利息及び配当金の受取額

17,536

20,452

利息の支払額

△8,282

△8,824

法人税等の支払額

△398,825

△398,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,870,431

1,462,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△320,000

△120,000

定期預金の払戻による収入

120,000

320,000

有形固定資産の取得による支出

△507,287

△1,505,508

有形固定資産の売却による収入

2,091

3,287

有形固定資産の除却による支出

―

△14,000

無形固定資産の取得による支出

△5,642

△2,332

投資有価証券の取得による支出

△24,506

△26,021

関係会社株式の取得による支出

―

△35,700

出資金の払込による支出

―

△17,050

長期貸付金の貸付による支出

△16

―

長期貸付金の回収による収入

5,495

5,481

会員権の売却による収入

―

350

その他の支出

△27,115

△19,717

その他の収入

2,512

31,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

△754,469

△1,379,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△511,223

△543,142

自己株式の売却による収入

△189

―

自己株式の取得による支出

―

△158,024

配当金の支払額

△164,669

△181,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

△676,082

△882,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

439,880

△798,549

現金及び現金同等物の期首残高

7,756,503

8,196,383

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,196,383

※ 7,397,834