星医療酸器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,270,979

1,261,865

減価償却費

640,124

649,905

減損損失

―

58,778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,710

△13,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

126

6,232

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,900

4,400

受取利息及び受取配当金

△18,192

△17,428

支払利息

7,559

8,282

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,406

△803

売上債権の増減額（△は増加）

△330,751

269,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,907

△18,996

仕入債務の増減額（△は減少）

10,975

△49,631

その他

123,821

101,031

小計

1,782,954

2,260,003

利息及び配当金の受取額

18,086

17,536

利息の支払額

△7,559

△8,282

法人税等の支払額

△365,446

△398,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,428,035

1,870,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120,000

△320,000

定期預金の払戻による収入

120,000

120,000

有形固定資産の取得による支出

△341,836

△507,287

有形固定資産の売却による収入

4,725

2,091

無形固定資産の取得による支出

―

△5,642

投資有価証券の取得による支出

△125,679

△24,506

投資有価証券の償還による収入

100,000

―

長期貸付金の貸付による支出

―

△16

長期貸付金の回収による収入

4,817

5,495

その他の支出

△27,932

△27,115

その他の収入

534

2,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385,371

△754,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△503,969

△511,223

自己株式の売却による収入

―

△189

自己株式の取得による支出

△1,035

―

配当金の支払額

△132,354

△164,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△637,360

△676,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

405,304

439,880

現金及び現金同等物の期首残高

7,339,146

7,756,503

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

12,052

―

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,756,503

※ 8,196,383