星医療酸器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

 至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

 至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,208,702

1,230,321

減価償却費

414,528

509,817

ゴルフ会員権評価損

3,000

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39,900

△180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

340

△1,975

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,600

△8,400

受取利息及び受取配当金

△10,428

△14,698

支払利息

3,281

5,238

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,721

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

155

1,117

売上債権の増減額（△は増加）

△347,158

△180,835

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,148

△3,693

仕入債務の増減額（△は減少）

490,613

245,076

その他

97,807

6,039

小計

1,890,473

1,787,827

利息及び配当金の受取額

12,989

14,482

利息の支払額

△3,223

△5,238

法人税等の支払額

△390,992

△433,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,509,246

1,363,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△40,000

有形固定資産の取得による支出

△301,848

△270,795

有形固定資産の売却による収入

282

-

無形固定資産の取得による支出

-

△2,200

投資有価証券の取得による支出

△39,641

△121,548

投資有価証券の売却及び償還による収入

105,661

-

長期貸付けによる支出

△20,000

-

長期貸付金の回収による収入

9,264

6,281

その他の支出

△31,702

△34,052

その他の収入

20,868

1,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,115

△460,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△276,200

△360,404

長期借入金の返済による支出

△117,683

-

自己株式の取得による支出

△81

△373

配当金の支払額

△165,299

△131,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△559,265

△491,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

692,865

410,570

現金及び現金同等物の期首残高

5,874,716

6,567,582

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,567,582

※ 6,978,152