星医療酸器のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,791,496 | 2,045,978 |
| 減価償却費 | 932,038 | 898,781 |
| のれん償却額 | ― | 4,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,500 | △86,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,374 | △10,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 46,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,431 | △34,272 |
| 支払利息 | 6,131 | 4,669 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 300 | △5,161 |
| 無形固定資産除却損 | 1,004 | ― |
| 関係会社株式評価損 | 24,967 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △193,306 | △115,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,446 | 8,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,998 | 126,824 |
| その他 | 116,847 | 47,529 |
| 小計 | 2,799,967 | 2,930,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,527 | 34,286 |
| 利息の支払額 | △6,131 | △4,669 |
| 法人税等の支払額 | △528,318 | △565,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,288,045 | 2,395,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △402,272 | △248,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 15,090 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △300 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,712 | △3,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △531,228 | △535,694 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,026 | ― |
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,238 | 1,225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △35,800 | ― |
| 関係会社の清算による収入 | 5,000 | ― |
| その他の支出 | △19,326 | △14,903 |
| その他の収入 | 247 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,059,128 | △744,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △769,934 | △690,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △361 |
| 自己株式の取得による支出 | △323 | △211 |
| 配当金の支払額 | △187,436 | △201,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △957,694 | △902,905 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,222 | 747,690 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,720,258 | 8,991,480 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 16,574 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,991,480 | 9,755,745 |
