グローバルダイニングのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 127,829 | 721,486 |
| 減価償却費 | 208,274 | 184,216 |
| 減損損失 | 166,403 | 6,256 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,531 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,514 | △9,164 |
| 支払利息 | 21,158 | 18,131 |
| 融資手数料 | - | 7,069 |
| 協力金収入 | △83,037 | - |
| 為替差損益（△は益） | 23,711 | 6,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △82,016 | △104,818 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △20,626 | 11,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,041 | △36,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,665 | 55,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △36,368 | 25,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △98,054 | △93,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △255,153 | 150,907 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △80,739 | △123,642 |
| その他 | 7,565 | 7,226 |
| 小計 | △76,329 | 826,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,514 | 9,164 |
| 利息の支払額 | △14,926 | △16,312 |
| 延滞金の支払額 | △1,252 | △3,602 |
| 協力金の受取額 | 83,037 | - |
| 法人税等の支払額 | △44,178 | △13,110 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 13,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,057 | 815,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,288 | △649,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △698 | △13,140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,857 | - |
| その他 | △241 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,086 | △670,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △208,096 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,714 | 319,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △415,734 | △378,696 |
| リース債務の返済による支出 | △22,533 | △22,530 |
| 融資手数料の支払による支出 | - | △13,017 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,570 | 2,536 |
| その他 | △17 | △5,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △444,097 | △97,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,431 | 24,940 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △742,809 | 72,489 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,850,873 | 1,108,063 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,108,063 | 1,180,552 |
