グローバルダイニングのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,072,358 | 127,829 |
| 減価償却費 | 183,462 | 208,274 |
| 減損損失 | 142,453 | 166,403 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 3,531 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △10,332 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △670 | △1,514 |
| 支払利息 | 20,785 | 21,158 |
| 受取還付金 | △90,071 | - |
| 協力金収入 | △235,854 | △83,037 |
| 債務免除益 | △148,195 | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,235 | 23,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △88,501 | △82,016 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △28,840 | △20,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △60,442 | 16,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,925 | 6,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,134 | △36,368 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,099 | △98,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191,931 | △255,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,468 | △80,739 |
| その他 | △53,418 | 7,565 |
| 小計 | 1,143,529 | △76,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 1,514 |
| 利息の支払額 | △19,993 | △14,926 |
| 延滞金の支払額 | - | △1,252 |
| 還付金の受取額 | 90,071 | - |
| 協力金の受取額 | 235,854 | 83,037 |
| 法人税等の支払額 | △54,921 | △44,178 |
| 法人税等の還付額 | 22,282 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,492 | △52,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,003 | △268,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △698 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △43,300 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △26,363 | △29,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135,054 | - |
| その他 | - | △241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,613 | △299,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △521,904 | △208,096 |
| 長期借入れによる収入 | 1,132,879 | 200,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,787 | △415,734 |
| リース債務の返済による支出 | △22,536 | △22,533 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,530 | 1,570 |
| その他 | △13 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,168 | △444,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,468 | 52,431 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529,516 | △742,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 321,357 | 1,850,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,850,873 | 1,108,063 |
