グローバルダイニングのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,432,707 | 1,072,358 |
| 減価償却費 | 185,757 | 183,462 |
| 減損損失 | 482,629 | 142,453 |
| 店舗閉鎖損失 | 73,007 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △72,710 | △10,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △884 | △670 |
| 支払利息 | 13,741 | 20,785 |
| 受取立退料 | △265,279 | - |
| 受取還付金 | - | △90,071 |
| 協力金収入 | - | △235,854 |
| 債務免除益 | - | △148,195 |
| 為替差損益（△は益） | △4,820 | 7,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,349 | △88,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,384 | △60,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △149,284 | 58,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,857 | 117,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,162 | 191,931 |
| その他 | 272,461 | △16,655 |
| 小計 | △562,335 | 1,143,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 670 |
| 利息の支払額 | △13,900 | △19,993 |
| 立退料の受取額 | 270,000 | - |
| 還付金の受取額 | - | 90,071 |
| 協力金の受取額 | - | 235,854 |
| 法人税等の支払額 | - | △54,921 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △305,350 | 1,417,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,985 | △314,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △990 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △464,562 | △43,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,393 | △26,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,958 | 135,054 |
| その他 | △131 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △509,103 | △248,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | △521,904 |
| 長期借入れによる収入 | 390,095 | 1,132,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | △289,668 | △250,787 |
| リース債務の返済による支出 | △10,167 | △22,536 |
| ストックオプションの行使による収入 | 571 | 17,530 |
| その他 | - | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,831 | 355,168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,163 | 5,468 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,213 | 1,529,516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 319,143 | 321,357 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 321,357 | 1,850,873 |
