グローバルダイニングのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △340,859 | △1,432,707 |
| 減価償却費 | 221,271 | 185,757 |
| 減損損失 | 392,456 | 482,629 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,553 | 73,007 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 38,240 | △72,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △972 | △884 |
| 支払利息 | 9,208 | 13,741 |
| 受取補償金 | △9,763 | - |
| 受取立退料 | - | △265,279 |
| 為替差損益（△は益） | 2,059 | △4,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,998 | 146,349 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △10,558 | 22,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,741 | 48,384 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | 206,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,837 | △93,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,766 | △149,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38,517 | △22,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,463 | 115,857 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △44,758 | △7,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,070 | 25,162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,430 | 181,010 |
| その他 | △25,571 | △13,283 |
| 小計 | 206,564 | △562,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 884 |
| 利息の支払額 | △8,851 | △13,900 |
| 補償金の受取額 | 18,200 | - |
| 立退料の受取額 | - | 270,000 |
| 法人税等の支払額 | △7,335 | - |
| 法人税等の還付額 | 2,731 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,282 | △305,350 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,814 | △82,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △990 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △464,562 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,269 | △13,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,000 | 52,958 |
| その他 | - | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,349 | △509,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,092 | 390,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | △879,072 | △289,668 |
| リース債務の返済による支出 | △4,831 | △10,167 |
| ストックオプションの行使による収入 | 257 | 571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,553 | 820,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △468 | △4,163 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,911 | 2,213 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 272,232 | 319,143 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 319,143 | 321,357 |
