グローバルダイニングのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 12,782 | △340,859 |
| 減価償却費 | 229,701 | 221,271 |
| 減損損失 | 35,188 | 392,456 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 6,553 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 518 | 38,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,072 | △972 |
| 支払利息 | 13,347 | 9,208 |
| 受取補償金 | - | △9,763 |
| 為替差損益（△は益） | 15,896 | 2,059 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,133 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △466 | △27,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,425 | 7,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △19,031 | 3,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,377 | △38,517 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,960 | △44,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,863 | 25,070 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | △21,926 | △40,091 |
| その他 | △34,590 | 3,157 |
| 小計 | 276,380 | 206,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 972 |
| 利息の支払額 | △13,591 | △8,851 |
| 補償金の受取額 | - | 18,200 |
| 法人税等の支払額 | △18,412 | △7,335 |
| 法人税等の還付額 | 8,633 | 2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,082 | 212,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,242 | △104,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,346 | △264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △36,365 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △42,834 | △16,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,738 | △51,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 770,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,080,655 | △879,072 |
| リース債務の返済による支出 | △4,632 | △4,831 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,132 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,231 | △113,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,597 | △468 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △248,485 | 46,911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 520,717 | 272,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 272,232 | 319,143 |
