グローバルダイニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,072,358

127,829

減価償却費

183,462

208,274

減損損失

142,453

166,403

店舗閉鎖損失

-

3,531

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△10,332

-

受取利息及び受取配当金

△670

△1,514

支払利息

20,785

21,158

受取還付金

△90,071

-

協力金収入

△235,854

△83,037

債務免除益

△148,195

-

為替差損益（△は益）

7,235

23,711

売上債権の増減額（△は増加）

△88,501

△82,016

前払費用の増減額（△は増加）

△28,840

△20,626

棚卸資産の増減額（△は増加）

△60,442

16,041

仕入債務の増減額（△は減少）

58,925

6,665

未払金の増減額（△は減少）

39,134

△36,368

未払費用の増減額（△は減少）

117,099

△98,054

未払消費税等の増減額（△は減少）

191,931

△255,153

預り金の増減額（△は減少）

26,468

△80,739

その他

△53,418

7,565

小計

1,143,529

△76,329

利息及び配当金の受取額

670

1,514

利息の支払額

△19,993

△14,926

延滞金の支払額

-

△1,252

還付金の受取額

90,071

-

協力金の受取額

235,854

83,037

法人税等の支払額

△54,921

△44,178

法人税等の還付額

22,282

76

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,417,492

△52,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△314,003

△268,288

無形固定資産の取得による支出

-

△698

資産除去債務の履行による支出

△43,300

-

差入保証金の差入による支出

△26,363

△29,857

差入保証金の回収による収入

135,054

-

その他

-

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248,613

△299,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△521,904

△208,096

長期借入れによる収入

1,132,879

200,714

長期借入金の返済による支出

△250,787

△415,734

リース債務の返済による支出

△22,536

△22,533

ストックオプションの行使による収入

17,530

1,570

その他

△13

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

355,168

△444,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,468

52,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,529,516

△742,809

現金及び現金同等物の期首残高

321,357

1,850,873

現金及び現金同等物の期末残高

 1,850,873

 1,108,063