グローバルダイニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,432,707

1,072,358

減価償却費

185,757

183,462

減損損失

482,629

142,453

店舗閉鎖損失

73,007

-

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△72,710

△10,332

受取利息及び受取配当金

△884

△670

支払利息

13,741

20,785

受取立退料

△265,279

-

受取還付金

-

△90,071

協力金収入

-

△235,854

債務免除益

-

△148,195

為替差損益（△は益）

△4,820

7,235

売上債権の増減額（△は増加）

146,349

△88,501

たな卸資産の増減額（△は増加）

48,384

△60,442

仕入債務の増減額（△は減少）

△149,284

58,925

未払費用の増減額（△は減少）

115,857

117,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,162

191,931

その他

272,461

△16,655

小計

△562,335

1,143,529

利息及び配当金の受取額

884

670

利息の支払額

△13,900

△19,993

立退料の受取額

270,000

-

還付金の受取額

-

90,071

協力金の受取額

-

235,854

法人税等の支払額

-

△54,921

法人税等の還付額

-

22,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

△305,350

1,417,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,985

△314,003

無形固定資産の取得による支出

△990

-

資産除去債務の履行による支出

△464,562

△43,300

差入保証金の差入による支出

△13,393

△26,363

差入保証金の回収による収入

52,958

135,054

その他

△131

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△509,103

△248,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

730,000

△521,904

長期借入れによる収入

390,095

1,132,879

長期借入金の返済による支出

△289,668

△250,787

リース債務の返済による支出

△10,167

△22,536

ストックオプションの行使による収入

571

17,530

その他

-

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

820,831

355,168

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,163

5,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,213

1,529,516

現金及び現金同等物の期首残高

319,143

321,357

現金及び現金同等物の期末残高

 321,357

 1,850,873