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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△340,859
△1,432,707
減価償却費
221,271
185,757
減損損失
392,456
482,629
店舗閉鎖損失
6,553
73,007
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
38,240
△72,710
受取利息及び受取配当金
△972
△884
支払利息
9,208
13,741
受取補償金
△9,763
-
受取立退料
△265,279
為替差損益（△は益）
2,059
△4,820
売上債権の増減額（△は増加）
△27,998
146,349
前払費用の増減額（△は増加）
△10,558
22,468
たな卸資産の増減額（△は増加）
7,741
48,384
差入保証金の増減額（△は増加）
206,427
未収入金の増減額（△は増加）
△2,837
△93,539
仕入債務の増減額（△は減少）
3,766
△149,284
未払金の増減額（△は減少）
△38,517
△22,665
未払費用の増減額（△は減少）
3,463
115,857
前受収益の増減額（△は減少）
△44,758
△7,957
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,070
25,162
預り金の増減額（△は減少）
△1,430
181,010
その他
△25,571
△13,283
小計
206,564
△562,335
利息及び配当金の受取額
972
884
利息の支払額
△8,851
△13,900
補償金の受取額
18,200
立退料の受取額
270,000
法人税等の支払額
△7,335
法人税等の還付額
2,731
212,282
△305,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△104,814
△82,985
無形固定資産の取得による支出
△264
△990
資産除去債務の履行による支出
△464,562
差入保証金の差入による支出
△16,269
△13,393
差入保証金の回収による収入
70,000
52,958
△131
△51,349
△509,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
730,000
長期借入れによる収入
770,092
390,095
長期借入金の返済による支出
△879,072
△289,668
リース債務の返済による支出
△4,831
△10,167
ストックオプションの行使による収入
257
571
△113,553
820,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
△468
△4,163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
46,911
2,213
現金及び現金同等物の期首残高
272,232
319,143
現金及び現金同等物の期末残高
321,357
