グローバルダイニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

12,782

△340,859

減価償却費

229,701

221,271

減損損失

35,188

392,456

店舗閉鎖損失

-

6,553

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

518

38,240

受取利息及び受取配当金

△1,072

△972

支払利息

13,347

9,208

受取補償金

-

△9,763

為替差損益（△は益）

15,896

2,059

投資有価証券評価損益（△は益）

4,133

-

売上債権の増減額（△は増加）

△466

△27,998

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,425

7,741

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,031

3,766

未払金の増減額（△は減少）

38,377

△38,517

前受収益の増減額（△は減少）

3,960

△44,758

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,863

25,070

資産除去債務の増減額（△は減少）

△21,926

△40,091

その他

△34,590

3,157

小計

276,380

206,564

利息及び配当金の受取額

1,072

972

利息の支払額

△13,591

△8,851

補償金の受取額

-

18,200

法人税等の支払額

△18,412

△7,335

法人税等の還付額

8,633

2,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,082

212,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220,242

△104,814

無形固定資産の取得による支出

△2,346

△264

資産除去債務の履行による支出

△36,365

-

差入保証金の差入による支出

△42,834

△16,269

差入保証金の回収による収入

50

70,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,738

△51,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

880,000

770,092

長期借入金の返済による支出

△1,080,655

△879,072

リース債務の返済による支出

△4,632

△4,831

自己株式の取得による支出

△76

-

ストックオプションの行使による収入

10,132

257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195,231

△113,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,597

△468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248,485

46,911

現金及び現金同等物の期首残高

520,717

272,232

現金及び現金同等物の期末残高

 272,232

 319,143