グローバルダイニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

721,486

736,349

減価償却費

184,216

194,031

減損損失

6,256

1,504

受取利息及び受取配当金

△9,164

△2,594

支払利息

18,131

27,927

融資手数料

7,069

5,947

為替差損益（△は益）

6,566

△6,611

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,150

訴訟関連損失

-

13,742

解約違約金

-

3,136

売上債権の増減額（△は増加）

△104,818

△95,380

前渡金の増減額（△は増加）

-

△39,232

前払費用の増減額（△は増加）

11,167

△14,491

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,772

△83,409

仕入債務の増減額（△は減少）

55,971

13,803

未払金の増減額（△は減少）

25,338

62,672

未払費用の増減額（△は減少）

△93,781

22,095

未払消費税等の増減額（△は減少）

150,907

△176,388

その他

△116,415

24,179

小計

826,161

686,132

利息及び配当金の受取額

9,164

2,594

利息の支払額

△16,312

△33,062

延滞金の支払額

△3,602

-

解約違約金の支払額

-

△3,136

法人税等の支払額

△13,110

△14,108

法人税等の還付額

13,553

4,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

815,853

643,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△649,567

△1,683,583

有形固定資産の売却による収入

-

1,300

無形固定資産の取得による支出

△13,140

-

資産除去債務の履行による支出

△7,680

-

差入保証金の差入による支出

-

△2,741

差入保証金の回収による収入

-

8,897

その他

-

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△670,387

△1,676,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

319,000

1,231,000

長期借入金の返済による支出

△378,696

△611,734

リース債務の返済による支出

△22,530

△21,304

融資手数料の支払による支出

△13,017

-

ストックオプションの行使による収入

2,536

2,355

その他

△5,209

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,916

600,316

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,940

41,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,489

△391,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,108,063

1,180,552

現金及び現金同等物の期末残高

 1,180,552

 788,912