グローバルダイニング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

127,829

721,486

減価償却費

208,274

184,216

減損損失

166,403

6,256

店舗閉鎖損失

3,531

-

受取利息及び受取配当金

△1,514

△9,164

支払利息

21,158

18,131

融資手数料

-

7,069

協力金収入

△83,037

-

為替差損益（△は益）

23,711

6,566

売上債権の増減額（△は増加）

△82,016

△104,818

前払費用の増減額（△は増加）

△20,626

11,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,041

△36,772

仕入債務の増減額（△は減少）

6,665

55,971

未払金の増減額（△は減少）

△36,368

25,338

未払費用の増減額（△は減少）

△98,054

△93,781

未払消費税等の増減額（△は減少）

△255,153

150,907

預り金の増減額（△は減少）

△80,739

△123,642

その他

7,565

7,226

小計

△76,329

826,161

利息及び配当金の受取額

1,514

9,164

利息の支払額

△14,926

△16,312

延滞金の支払額

△1,252

△3,602

協力金の受取額

83,037

-

法人税等の支払額

△44,178

△13,110

法人税等の還付額

76

13,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

△52,057

815,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△268,288

△649,567

無形固定資産の取得による支出

△698

△13,140

資産除去債務の履行による支出

-

△7,680

差入保証金の差入による支出

△29,857

-

その他

△241

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,086

△670,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△208,096

-

長期借入れによる収入

200,714

319,000

長期借入金の返済による支出

△415,734

△378,696

リース債務の返済による支出

△22,533

△22,530

融資手数料の支払による支出

-

△13,017

ストックオプションの行使による収入

1,570

2,536

その他

△17

△5,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△444,097

△97,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

52,431

24,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△742,809

72,489

現金及び現金同等物の期首残高

1,850,873

1,108,063

現金及び現金同等物の期末残高

 1,108,063

 1,180,552