ＮａＩＴＯのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年３月１日 至 令和２年２月29日) | 当連結会計年度 (自 令和２年３月１日 至 令和３年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,032 | 442 |
| 減価償却費 | 89 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △65 | △9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △11 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △10 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642 | 1,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △260 | 336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | △411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| その他 | △95 | △26 |
| 小計 | 1,545 | 2,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | △6 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △430 | △211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 1,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △82 | △16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △282 | △557 |
| その他 | △2 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377 | △579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △561 | △1,056 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △219 | △218 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △782 | △1,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30 | △7 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 217 | 186 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 186 | 179 |
