ＮａＩＴＯのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年３月１日 至 令和５年２月28日) | 当連結会計年度 (自 令和５年３月１日 至 令和６年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,091 | 539 |
| 減価償却費 | 259 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | △100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △12 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △13 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △26 | △21 |
| 固定資産除却損 | 1 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △159 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142 | 322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16 | △636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △485 | 384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | △4 |
| その他 | 73 | △231 |
| 小計 | 687 | 571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 23 |
| 利息の支払額 | △3 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △255 | △489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | 101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33 | △185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △209 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △59 |
| その他 | △3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72 | △452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △353 | 519 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △164 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △518 | 300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1 | △49 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 176 | 174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 174 | 125 |
