ＮａＩＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

668

1,091

減価償却費

201

259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27

5

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△9

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

2

3

持分法による投資損益（△は益）

△11

△26

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△159

売上債権の増減額（△は増加）

△59

△142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△614

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

118

△485

未収入金の増減額（△は増加）

7

22

その他

△53

155

小計

212

687

利息及び配当金の受取額

6

13

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△123

△255

営業活動によるキャッシュ・フロー

92

442

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

202

有形固定資産の取得による支出

△5

△33

無形固定資産の取得による支出

△227

△89

その他

△4

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238

72

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

251

△353

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△109

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

141

△518

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3

△1

現金及び現金同等物の期首残高

179

176

現金及び現金同等物の期末残高

 176

 174