ＮａＩＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

442

668

減価償却費

83

201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△27

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△9

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△10

△8

支払利息

3

2

持分法による投資損益（△は益）

△3

△11

売上債権の増減額（△は増加）

1,641

△59

たな卸資産の増減額（△は増加）

336

△614

仕入債務の増減額（△は減少）

△411

118

未収入金の増減額（△は増加）

5

7

その他

△26

△38

小計

2,049

212

利息及び配当金の受取額

13

6

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△211

△123

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,848

92

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16

△5

無形固定資産の取得による支出

△557

△227

その他

△6

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△579

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,056

251

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△218

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,275

141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7

△3

現金及び現金同等物の期首残高

186

179

現金及び現金同等物の期末残高

 179

 176