ＮａＩＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,032

442

減価償却費

89

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

8

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△11

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△11

△10

支払利息

6

3

持分法による投資損益（△は益）

△14

△3

売上債権の増減額（△は増加）

642

1,641

たな卸資産の増減額（△は増加）

△260

336

仕入債務の増減額（△は減少）

220

△411

未収入金の増減額（△は増加）

3

5

その他

△95

△26

小計

1,545

2,049

利息及び配当金の受取額

21

13

利息の支払額

△6

△3

法人税等の支払額

△430

△211

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,129

1,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

－

有形固定資産の取得による支出

△82

△16

無形固定資産の取得による支出

△282

△557

その他

△2

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△377

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△561

△1,056

リース債務の返済による支出

△1

△0

配当金の支払額

△219

△218

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△782

△1,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30

△7

現金及び現金同等物の期首残高

217

186

現金及び現金同等物の期末残高

 186

 179