ＮａＩＴＯのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成31年３月１日 至 令和２年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,175 | 1,032 |
| 減価償却費 | 61 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | △65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 14 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24 | △14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △408 | 642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △268 | △260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △562 | 220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20 | 3 |
| その他 | △81 | △95 |
| 小計 | △39 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | △6 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △334 | △430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △362 | 1,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108 | △82 |
| その他 | △57 | △285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166 | △377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692 | △561 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △1 |
| 配当金の支払額 | △163 | △219 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525 | △782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4 | △30 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 221 | 217 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 217 | 186 |
