ＮａＩＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年３月１日

　至 平成31年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成31年３月１日

　至 令和２年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,175

1,032

減価償却費

61

89

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

△65

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

8

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△10

△11

支払利息

6

6

持分法による投資損益（△は益）

△24

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△408

642

たな卸資産の増減額（△は増加）

△268

△260

仕入債務の増減額（△は減少）

△562

220

未収入金の増減額（△は増加）

20

3

その他

△81

△95

小計

△39

1,545

利息及び配当金の受取額

16

21

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△334

△430

営業活動によるキャッシュ・フロー

△362

1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△9

有形固定資産の取得による支出

△108

△82

その他

△57

△285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

692

△561

リース債務の返済による支出

△3

△1

配当金の支払額

△163

△219

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

525

△782

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4

△30

現金及び現金同等物の期首残高

221

217

現金及び現金同等物の期末残高

 217

 186