ＮａＩＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

960

1,175

減価償却費

56

61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

5

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

32

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

4

6

持分法による投資損益（△は益）

△17

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△861

△408

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175

△268

仕入債務の増減額（△は減少）

336

△562

未収入金の増減額（△は増加）

△15

20

その他

△87

△81

小計

266

△39

利息及び配当金の受取額

13

16

利息の支払額

△4

△6

法人税等の支払額

△225

△334

営業活動によるキャッシュ・フロー

48

△362

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

－

有形固定資産の取得による支出

△16

△108

その他

△17

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

71

692

リース債務の返済による支出

△7

△3

配当金の支払額

△164

△163

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100

525

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75

△4

現金及び現金同等物の期首残高

297

221

現金及び現金同等物の期末残高

 221

 217