ＮａＩＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,091

539

減価償却費

259

295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

△100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

7

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△12

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△8

△13

支払利息

3

4

持分法による投資損益（△は益）

△26

△21

固定資産除却損

1

15

投資有価証券売却損益（△は益）

△159

-

売上債権の増減額（△は増加）

△142

322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

△636

仕入債務の増減額（△は減少）

△485

384

未収入金の増減額（△は増加）

22

△4

その他

73

△231

小計

687

571

利息及び配当金の受取額

13

23

利息の支払額

△3

△4

法人税等の支払額

△255

△489

営業活動によるキャッシュ・フロー

442

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

202

-

有形固定資産の取得による支出

△33

△185

無形固定資産の取得による支出

△89

△209

差入保証金の差入による支出

△2

△59

その他

△3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

72

△452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△353

519

リース債務の返済による支出

△0

-

配当金の支払額

△164

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△518

300

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1

△49

現金及び現金同等物の期首残高

176

174

現金及び現金同等物の期末残高

 174

 125