ＮａＩＴＯのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年３月１日 至 令和６年２月29日) | 当連結会計年度 (自 令和６年３月１日 至 令和７年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 539 | 502 |
| 減価償却費 | 295 | 350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △100 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | △8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △21 | △18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △636 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | △200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4 | △53 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | - | △1 |
| その他 | △215 | 160 |
| 小計 | 571 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | △4 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △489 | △35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 1,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185 | △78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 | △76 |
| その他 | △50 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △452 | △158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519 | △803 |
| 配当金の支払額 | △218 | △219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 | △1,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △49 | △24 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 174 | 125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 125 | 101 |
