ＮａＩＴＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和５年３月１日

　至 令和６年２月29日)

当連結会計年度

(自 令和６年３月１日

　至 令和７年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

539

502

減価償却費

295

350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△100

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

△8

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

8

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△13

△14

支払利息

4

6

持分法による投資損益（△は益）

△21

△18

売上債権の増減額（△は増加）

322

345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△636

58

仕入債務の増減額（△は減少）

384

△200

未収入金の増減額（△は増加）

△4

△53

固定化営業債権の増減額（△は増加）

-

△1

その他

△215

160

小計

571

1,178

利息及び配当金の受取額

23

21

利息の支払額

△4

△6

法人税等の支払額

△489

△35

営業活動によるキャッシュ・フロー

101

1,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185

△78

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

無形固定資産の取得による支出

△209

△76

その他

△50

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△452

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

519

△803

配当金の支払額

△218

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

300

△1,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49

△24

現金及び現金同等物の期首残高

174

125

現金及び現金同等物の期末残高

 125

 101