サンオータスのキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 231,471 | 253,131 |
| 減価償却費 | 430,380 | 485,548 |
| 減損損失 | 8,614 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,522 | △2,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 7,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,830 | 2,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | 13,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,795 | △3,988 |
| 支払利息 | 62,266 | 58,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,998 | △1,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,283 | - |
| 固定資産除却損 | 1,443 | 5,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △84,199 | 6,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 447,276 | △92,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,787 | 121,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △77,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,923 | △17,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △7,476 | △2,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,581 | △35,295 |
| その他 | 6,370 | △42,423 |
| 小計 | 1,245,727 | 678,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,795 | 4,465 |
| 利息の支払額 | △60,068 | △57,530 |
| 法人税等の支払額 | △70,096 | △80,839 |
| 法人税等の還付額 | 1,029 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,387 | 544,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,595 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,959 | △906,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,953 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △52,379 | △2,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,853 | △380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,480 | 12,255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 100,000 |
| その他 | △7,412 | △16,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325,575 | △783,516 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △399,900 | △290,847 |
| リース債務の返済による支出 | △261,270 | △271,857 |
| 配当金の支払額 | △31,402 | △45,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △792,573 | 91,499 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,238 | △147,236 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 732,866 | 736,104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 736,104 | 588,867 |
