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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年５月１日
至 2022年４月30日)
当連結会計年度
(自 2022年５月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
231,471
253,131
減価償却費
430,380
485,548
減損損失
8,614
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,522
△2,318
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,530
7,564
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,830
2,639
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,625
13,232
受取利息及び受取配当金
△4,795
△3,988
支払利息
62,266
58,302
投資有価証券評価損益（△は益）
1,998
△1,998
固定資産売却損益（△は益）
8,283
固定資産除却損
1,443
5,213
売上債権の増減額（△は増加）
△84,199
6,824
棚卸資産の増減額（△は増加）
447,276
△92,580
仕入債務の増減額（△は減少）
92,787
121,919
未収消費税等の増減額（△は増加）
△77,243
未払消費税等の増減額（△は減少）
49,923
△17,679
未収入金の増減額（△は増加）
△7,476
△2,163
未払金の増減額（△は減少）
9,581
△35,295
その他
6,370
△42,423
小計
1,245,727
678,684
利息及び配当金の受取額
4,795
4,465
利息の支払額
△60,068
△57,530
法人税等の支払額
△70,096
△80,839
法人税等の還付額
1,029
0
1,121,387
544,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
19,595
有形固定資産の取得による支出
△351,959
△906,535
有形固定資産の売却による収入
4,953
無形固定資産の取得による支出
△225
投資有価証券の取得による支出
△52,379
△2,474
投資有価証券の売却による収入
30,000
投資有価証券の償還による収入
差入保証金の差入による支出
△12,853
△380
差入保証金の回収による収入
44,480
12,255
長期貸付金の回収による収入
100,000
△7,412
△16,157
△325,575
△783,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
700,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△399,900
△290,847
リース債務の返済による支出
△261,270
△271,857
配当金の支払額
△31,402
△45,796
△792,573
91,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,238
△147,236
現金及び現金同等物の期首残高
732,866
736,104
現金及び現金同等物の期末残高
588,867
