サンオータスのキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 195,829 | 231,471 |
| 減価償却費 | 460,747 | 430,380 |
| 減損損失 | - | 8,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,613 | △8,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,338 | 1,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,422 | △8,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | 7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,844 | △4,795 |
| 支払利息 | 71,016 | 62,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26 | 8,283 |
| 固定資産除却損 | 597 | 1,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △179,695 | △84,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437,281 | 447,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,238 | 92,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,111 | 49,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,694 | △7,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,431 | 9,581 |
| その他 | △583 | 6,370 |
| 小計 | 1,346,122 | 1,245,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,360 | 4,795 |
| 利息の支払額 | △71,003 | △60,068 |
| 法人税等の支払額 | △22,001 | △70,096 |
| 法人税等の還付額 | 20,319 | 1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,797 | 1,121,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △3 | 19,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △591,412 | △351,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,500 | 4,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,048 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,275 | △52,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,143 | △12,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,248 | 44,480 |
| その他 | 1,015 | △7,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △607,119 | △325,575 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △868,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △424,201 | △399,900 |
| リース債務の返済による支出 | △295,550 | △261,270 |
| 配当金の支払額 | △25,020 | △31,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △552,772 | △792,573 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,905 | 3,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 615,960 | 732,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 732,866 | 736,104 |
